Contabilizare

#1 Contabilizare

În această ferestră se efectuează contabilizarea listelor; procedura va închide contul asociat tipului efectelor inserate în listă și va deschide contul tranzitoriu al băncii inserat în listă.

Partea superioară a ferestrei este dedicată inserării filtrelor de căutare: contabilizarea listelor poate fi efectuată doar pentru listele listate.

Secțiunea dedicată contabilizării poate fi setată implicit în parametrii modulului Portofoliu efecte. Aici trebuie inserate: șablonul contabil, datele de referință pentru înregistrare și eventualele flaguri pentru contabilizare în data termen sau în data scadenței cu data valutei egală cu data termen.

Prima opțiune va împărți înregistrarea listei în diverse date de scadență efecte, adăugând zilele bancă inserate ăn registrul băncii pentru șablonul inserat. A doua opțiune, în schimb, va înregistra efectele în diferite date scadență dar cu data valutei băncii rectificată pe baza zilelor băncii inserate în registru.

Nota: contabilizarea listelor se poate realiza și direct din listă în momentul creării sale.

RIBBON BAR: reprezinta meniul cu butoanele de executie, pentru fiecare operatie in parte aferentă fiecarei ferestre din aria in care se lucreaza. Lista functionalitatilor posibile conține: